První rok v UNAMISTEEL
První rok v UNAMISTEEL Za necelý rok intenzivní práce se nám podařilo firmu…
6. 10. 2025
Dluhopisová emise je naší společností vydávána za účelem získání kapitálu pro další rozvoj strojírny UNAMISTEEL s.r.o.
Jedná se o privátní zajištěnou dluhopisovou emisi s pevným úrokem na dobu trvání 4 let s konečnou splatností v roce 2030 v celkové jmenovité hodnotě 16 milionů Kč. Emise je tvořena 320 dluhopisy, každý jeden ve jmenovité hodnotě 50 tisíc Kč.
Parametry dluhopisové emise:
- pevný úrok 8,1 % p.a.,
- konečná splatnost v listopadu 2030,
- celková jmenovitá hodnota 16 000 000 Kč,
- emise je tvořena 320 dluhopisy,
- každý jeden ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč.
K čemu budou použity finanční prostředky
Prostředky získané z této emise budou použity na další rozvoj a to především investice do automatizace a robotizace pro opakující se sériové výroby a koupě nových výrobních zařízení zefektivňujících celkovou výrobu. Dále pro akvizici, dalších výrobních programů.
Emitent
Celková hodnota dokončených budov v této etapě do čtyřech let přesáhne 120 milionů Kč. Na rozvoj nemovitostí v jednotlivých etapách budou použity vždy vlastní zdroje v minimálním podílu 20 % z celkového rozpočtu. Po dokončení dílčích investičních fází budou prostředky z dluhopisů nahrazeny bankovním financováním.
- Vlastní zdroje ve výši 20-30 %
Aktuálně firma prošla prvotní fází Investiční aktivity zaměřené na stabilizaci firmy, kterou úspěšně prošla., na lokalitu dosahuje pravidelného měsíčního obratu přes 1,6 mil. Kč ry velmi zajímavou příležitost. Zajištěné zakázky v řádu 3 millionů / měsíc
Zajištění
Emitent v současné době kupuje vybavení a zařízení v hodnotě přesahující 12 mil. Kč, aby byl kapacitně pokryt objem dojednaných zakázek pro rok 2026 a 2027, kdy očekáváme opět zdvojnásobení obratu celé firmy. Navíc je celá emise zajištěna ručitelským prohlášením společnosti Vci ZERO-UP invest s.r.o. s aktivy přesahujícími hodnotu 30 mil. Kč (rok 2025).
TABULKA VÝNOSŮ*
| Výše investice | Měsíční výnos | Roční výnos | Výnos za 3 roky |
| 100 000 Kč | 675 Kč | 8 100Kč | 24 300 Kč |
| 200 000 Kč | 1 350 Kč | 16 200 Kč | 48 600 Kč |
| 500 000 Kč | 3 375 Kč | 40 500 Kč | 121 500 Kč |
| 800 000 Kč | 5 400 Kč | 64 800 Kč | 194 400 Kč |
| 1 000 000 Kč | 6 750 Kč | 81 000 Kč | 243 000 Kč |
| 2 000 000 Kč | 13 500 Kč | 162 000 Kč | 486 000 Kč |
*Hodnota výnosů je uvedena ve výši před zdaněním a zaokrouhlená na celé Kč.
Zkušenosti týmu
Tým je tvořen třemi klíčovými pracovníky z oblasti investic do firemních projektů, řízení firem a interim managementu. Tento tým úspěšně vedl desítky firem, které zdravě rostly v řádu více jak 50 % ročně.
